|
Баланс на скорую руку
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Igor[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва |
| #1[5430] 27 ноября 2009, 13:52 |
Оценок нет |
|
|
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как можно составить баланс на скорую руку?
В связи с кризисом, наша организация приостановила свою деятельность осенью прошлого (2008) года, но сейчас снова появилась работа и был заключен договор, по которому должен поступить авансовый платеж, но за просрочку сдачи отчетности налоговая заблокировала р/с. В налоговой мне сообщили, что для разблокировки счета необходимо сдать просроченные отчеты. А как их сдашь, когда на фирме нас пока только двое и оба далеки от бухгалтерских таинств.
Поэтому прошу подсказать, как правильно (ну хоть примерно) заполнить формы 1 и 2 для сдачи их в налоговую.
Данные по последнему отчету таковы:
Бухгалтерский баланс
1. Внеоборотные активы
везде прочерки
2. Оборотные активы
210 161 - 112
211 153 - 109
216 8 - 3
240 30 - 243
241 29 - 243
260 58 - 17
270 -- - 13
290 278 - 385
300 278 - 385
ПАССИВ
410 10 - 10
470 13 - 13
490 23 - 23
620 115 - 124
621 25 - 29
622 22 - 92
623 6 - 27
624 12 - 13
625 75 - 77
690 255 - 362
700 278 - 385
Отчет о прибылях и убытках
010 307885
020 473450
050 (165595)
100 4930
140 (170525)
190 (170525)
В последующий незакрытый период были такие движения.
Закупка - 14701-60
Продажа - 59447-22
Налоги по з/п - 5540-00
Услуги банка - 973-50
Снятие нал з/п - 44020-00
На счете не осталось ни копейки, последние деньги снял банк (ему еще и не хватило 336-60) за обслуживание и поставил на картотеку.
По телефону фирмы, которая раньше вела наш учет, уже находятся другие люди.
Если не трудно помогите "нарисовать" или подскажите по каким статьям разбросать последние движения средств, что бы хоть примерно соответствовало действительности.
Спасибо. |
| |
|
Vika (гость)vikarr@rambler.ru
|
|
| Привет, данные по последнему отчету на какую дату у вас? Движения были в 2008г? |
| |
|
Igor[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Данные за 2 квартал 2008
небольшие движения были в июле и августе 2008, а сентября на счету 0-00 и полное бездействие |
| |
|
Vika[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
| у вас общая система налогообложения ? верно? |
| |
|
Igor[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Vika[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
| Попробую составить вам форму1 и форму2 за 2008г, какие сроки?, то я на выходные уезжаю, постараюсь в начале недели подготовить, но пока ничего не обещаю точно, на всякий случай киньте мне свою аську или электронку. |
| |
|
Igor[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Vika писал(а): Попробую составить вам форму1 и форму2 за 2008г, какие сроки?, то я на выходные уезжаю, постараюсь в начале недели подготовить, но пока ничего не обещаю точно, на всякий случай киньте мне свою аську или электронку.
Спасибо за участие.
Мне обещали помочь знакомые, но у них форс-мажор, время упущено и сроки ушли в минус.
Поэтому мне в любом случае, с чем бы то ни было, в понедельник с утра, надо сдаться в налоговой.
В любом случае спасибо и приятных выходных  |
| |
|
Vika (гость)vikarr@rambler.ru
|
|
| Понятно, попробую сегодня начать, тогда если получится к понедельнику я стукну |
| |
|
Igor[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Заранее спасибо.
Однако вскрылась одна ошибка в выложенных мною исходных данных.
Налоги по з/п в 3 кв составили не 5540-00, а 5540-00 + 8815-00 = 14355
Связано это с моей невнимательностью при обработке банковских выписок.
Платежи по налогам на з/п за май и июнь производились в последний день 2-го кв. и почему то часть из них была проведена банком только 01.07.08, т.е. уже третьим кварталом, а разбирая выписки мною был упущен этот момент, отсюда и ошибка.
|
| |
|
Vika (гость)
|
|
Вы моглиб еще раз пассив вашего баланса глянуть, просто тут по моему немного не корректно получается:
По строке 620 должна отражаться сумма строк:
621 «Поставщики и подрядчики» , (т.е. у вас на конец периода-вторая колонка =29)
622 «Задолженность перед персоналом организации» , (т.е у вас =92)
623 «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» , (т.е. у вас = 27)
624 «Задолженность по налогам и сборам» (т.е. у вас =13)
625 «Прочие кредиторы» (т.е. у вас = 77)
Иток по строке 620 в крайней колонке должно быть 238,
а По строке 690 отражается сумма строк:
610 «Займы и кредиты»
620 «Кредиторская задолженность»
630 «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов»
640 «Доходы будущих периодов»
650 «Резервы предстоящих расходов»
660 «Прочие краткосрочные обязательства»
В Вашем случае есть данные только по стро620, уже не соответствие, и тогда уже итоговая сумма пассива будет другая.
Посмотрите плиз, может вы какую то строку не так написали или что то не дописали.
|
| |
|
andrei-garstea.blogspot.com (гость)garstand@yahoo.com
|
|
Игорь, здравствуйте!
Ответы на все вопросы, связанные с бухгалтерией, можно найти в профессиональной информационно-правовой системе "Кодекс".
Там все объясняется доступным языком, даны пошаговые инструкции, типовые проводки и комментарии специалистов.
Также любой интересующий вопрос вы можете задать непосредственно нашим специалистам, используя форму "Задай вопрос эксперту", телефон горячей линии либо помощь вашего персонального менеджера.
Подробнее о системе "Кодекс" и о том, как заказать бесплатную демонстрацию, вы можете узнать на моем блоге - http://andrei-garstea.blogspot.com/2009/11/blog-post.html |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://buhgalter-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...