Олесяdina2006060@mail.ru Россия, Владивосток
|
|
Здравствуйте!ОЧЕНЬ Нужна помощь Бухгалтера!нужно до заполнить таблицу на тему "Формирование уставного капитала,учет заемных средств,расчеты с персоналом по оплате труда".
Задание : Оформить бухгалтерскую справку на начисление процентов по
кредиту за май.
Содержание операции сумма дебет кредит основание
№1 22.04.
Зарегистрирован Уставный капитал в размере 300000,00 руб.
Учредители : ООО «Фрегат» -доля 45%
ЗАО «Парус» - доля 40%
Степанов Е.Н. –доля 15%
№2
На расчетный счет зачислен взнос в УК от ЗАО «Парус». 120000,00
№3
В кассу поступил взнос в УК от учредителя Степанова Е.Н. 30000,00
№4
Из кассы выдано сотруднику на командировку 30000,00
№5 10.05.
На расчетный счет зачислен кредит на приобретение товара(под 15%годовых,на 3 месяца ,погашение %% ежемесячно ). 100000,00
№6
С расчетного счета произведена предварительная оплата товара. 150000,00
№7 31.05.
Начислены %% по кредиту за май.
№8
С расчетного счета погашены %% по кредиту за май.
№9
Начислена заработная плата сотрудникам за май. 30000,00
№10
Начислен НДФЛ от заработной платы сотрудников за май 3744,00
№11 05.06.
С расчетного счета получены денежные средства в кассу для выдачи заработной платы за май. 26256,00
№12
Перечислен НДФЛ в бюджет со счета в банке.
№13
Из кассы выдана заработная плата сотрудникам 20000,00
№14
Депонирована заработная плата
№15
Утвержден авансовый отчет сотрудника по командировке . 27000,00
№16
Остаток денежных средств возвращен сотрудником в кассу.
№17
Денежные средства из кассы сданы в банк
№18 30.06.
Начислены %% по кредиту за июнь
№19
Поступила предварительная оплата за товар на счет в банке 21000,00
№20
С расчетного счета погашены %% по кредиту за июнь. |
|
|